enventa Accounting: Liquiditätsplanung

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Liquiditätsengpässe gehören zu den häufigsten Insolvenzursachen – selbst bei ansonsten profitablen Unternehmen. Die enventa Accounting Liquiditätsplanung bietet Ihnen ein leistungsstarkes Instrument, um die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens direkt aus Ihren Buchhaltungsdaten abzuleiten und präzise zu prognostizieren.

Das Modul nutzt die vorhandenen Daten Ihrer Finanzbuchhaltung und erweitert diese um zukunftsorientierte Plangrößen, um eine detaillierte Vorschau Ihrer Finanzentwicklung zu erstellen. Von Bankbeständen und offenen Posten aus der Debitorenbuchhaltung bis hin zu geplanten Investitionen und Verbindlichkeiten aus der Kreditorenbuchhaltung fließen alle relevanten Finanzströme in die Berechnung ein. So erkennen Sie frühzeitig Handlungsbedarf und können gezielt Maßnahmen ergreifen, bevor Engpässe entstehen oder Liquiditätsüberschüsse ungenutzt bleiben.

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Hightlights enventa Accounting:
Liquiditätsplanung

• Maßgeschneiderte Finanzübersicht: Individuelle Liquiditätsplanung auf Knopfdruck
• Umfassende Datenintegration: Einbeziehung von Bankbeständen, Kreditlimits und offenen Posten
• Zukunftsorientierte Analyse: Einrechnung von Aufträgen und Bestellungen aus ERP Systemen
• Flexible Zeitintervalle: Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
• Anpassbare Zahlungsstrukturen: Frei definierbare Zahlungsserien

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Liquiditätssteuerung -
aus der Finanzbuchhaltung heraus

Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen - Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen aus Ihrer Finanzbuchhaltung wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z.B. Kredite oder Investitionen, werden mithilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen und mit den Buchhaltungsdaten konsolidiert.

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Strategische Finanzplanung auf Basis des Rechnungswesens

Eine professionelle Liquiditätsplanung liefert nicht nur einen Blick auf die aktuelle Finanzlage Ihres Rechnungswesens, sondern ermöglicht eine präzise Vorschau auf die zukünftige Finanzentwicklung. Die direkte Anbindung an Ihre Finanzbuchhaltung gewährleistet, dass alle relevanten Zahlungsströme automatisch berücksichtigt werden. Dies ist entscheidend für anstehende Investitionsentscheidungen und Verhandlungen mit Kunden, Banken und Lieferanten.

Für eine fundierte Liquiditätsprognose können Sie die Planzahlen aus der Finanzbuchhaltung und der enventa Accounting Chefinformation nahtlos einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als übersichtlicher Report aufgerufen werden.

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Leistungsmerkmale

• Flexible Zeitintervalle: Auswertungen wöchentlich oder monatlich, mit individuell anpassbarem Aufbau
• Integrierte Planungsdaten: Nahtlose Einbeziehung von Planzahlen
• Umfassende Zahlungserfassung: Berücksichtigung von Zahlungsserien wie Leasing, Kredite, Versicherungen etc.
• Dynamische Bankbestandsberechnung: Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
• Offene Systemarchitektur: Optionale Einbindung externer Datenquellen (Ist-Daten, Plandaten) per Schnittstelle

Vorteile auf einen Blick

1. Frühwarnsystem: Rechtzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen
2. Fundierte Entscheidungsgrundlage: Solide Basis für Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
3. Optimierte Verhandlungsposition: Bessere Ausgangslage bei Gesprächen mit Banken und Geschäftspartnern
4. Effizientes Cash-Management: Optimale Nutzung vorhandener Liquidität
5. Strategische Finanzplanung: Langfristige Sicherung der Unternehmensfinanzierung