Liquiditätsplanung

ProFI Modul: Liquiditätsplanung

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• Individuelle Liquiditätsplanung auf Knopfdruck
• Einbeziehung von Bankbeständen, Kreditlimits und offene Posten
• Einrechnung von Aufträgen und Bestellungen
• Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
• Frei definierbare Zahlungsserien

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Liquiditätsplanung - die Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen.  

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z. B. Kredite oder Investitionen, werden mithilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.

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Eine professionelle Liquiditätsplanung liefert dabei nicht nur einen Blick auf die aktuelle Finanzlage, sondern ermöglicht eine Vorschau auf die zukünftige Finanzentwicklung. Das ist wichtig für anstehende Investitionsentscheidungen und Verhandlungen mit Kunden, Banken und Lieferanten.

Um eine Liquiditätsprognose für die Zukunft zu erstellen, können Sie die Planzahlen aus der ProFI Chefinformation einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als Report aufgerufen werden.

• Auswertungen wöchentlich, monatlich, Aufbau der Auswertung anpassbar
• Einbeziehung von Planzahlen
• Berücksichtigung von Zahlungsserien wie z. B. Leasing, Kredite, Versicherungen etc.
• Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
• Optionale Einstellung externer Datenquellen (Ist-Daten, Plandaten, per Schnittstelle)

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