syska ProFI

Liquiditätsplanung

Individuelle Liquiditätsplanung auf Knopfdruck
Einbeziehung von Bankbeständen, Kreditlimits und offene Posten
Einrechnung von Aufträgen und Bestellungen
Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
Frei definierbare Zahlungsserien
Kostenlose DEMO erhältlich
Persönliche, unverbindliche Live-Präsentation durch unsere Mitarbeiter

syska ProFI Liquiditätsplanung - die Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen.

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen- oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z. B. Kredite oder Investitionen, werden mithilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.

syska ProFI Liquiditätsplanung

Eine professionelle Liquiditätsplanung liefert nicht nur einen Blick auf die aktuelle Finanzlage, sondern ermöglicht eine Vorschau auf die zukünftige Finanzentwicklung. Das ist wichtig für anstehende Investitionsentscheidungen und Verhandlungen mit Kunden, Banken und Lieferanten.

Ausführliche Beschreibung

Um eine Liquiditätsprognose für die Zukunft zu erstellen, können Sie die Planzahlen aus der syska ProFI Chefinformation mit einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als Report aufgerufen werden.

Auswertungen wöchentlich, monatlich, Aufbau der Auswertung anpassbar
Einbeziehung von Planzahlen
Berücksichtigung von Zahlungsserien wie z. B. Leasing, Kredite, Versicherungen etc.
Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
Optionale Einstellung externer Datenquellen (Ist-Daten, Plandaten, per Schnittstelle)

Screentour (Bitte auf ein Bild klicken, um zu starten)