Highlights Liquiditätsplanung

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Maßgeschneiderte Finanzübersicht: Individuelle Liquiditätsplanung auf Knopfdruck
Umfassende Datenintegration: Einbeziehung von Bankbeständen, Kreditlimits und offenen Posten
Zukunftsorientierte Analyse: Einrechnung von Aufträgen und Bestellungen aus ERP Systemen
Flexible Zeitintervalle: Auswertung in Wochen-/Monatsintervallen
Anpassbare Zahlungsstrukturen: Frei definierbare Zahlungsserien

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enventa ProFI Liquiditätsplanung

- Finanzen überwachen und den zukünftigen Bedarf planen

Ausgehend vom aktuellen Bankguthaben und dem OP-Bestand mit Zahlungszielen wird wochen-oder monatsgenau die verfügbare Liquidität berechnet. Um die Berechnung weiter zu detaillieren, können optional Aufträge und Bestellungen über Schnittstellen aus Vorsystemen als zusätzliche Daten berücksichtigt werden. Sonstige Zahlungen, wie z.B. Kredite oder Investitionen, werden mithilfe von Zahlungsreihen in die Liquiditätsplanung mit einbezogen.

Strategische Finanzplanung

Eine professionelle Liquiditätsplanung liefert nicht nur einen Blick auf die aktuelle Finanzlage, sondern ermöglicht eine präzise Vorschau auf die zukünftige Finanzentwicklung. Dies ist entscheidend für anstehende Investitionsentscheidungen und Verhandlungen mit Kunden, Banken und Lieferanten.

Für eine fundierte Liquiditätsprognose können Sie die Planzahlen aus der ProFI Chefinformation nahtlos einbeziehen. Der Aufbau der Auswertung kann individuell gegliedert und komfortabel als übersichtlicher Report aufgerufen werden.

Leistungsmerkmale

Flexible Zeitintervalle: Auswertungen wöchentlich oder monatlich, mit individuell anpassbarem Aufbau
Integrierte Planungsdaten: Nahtlose Einbeziehung von Planzahlen
Umfassende Zahlungserfassung: Berücksichtigung von Zahlungsserien wie Leasing, Kredite, Versicherungen etc.
Dynamische Bankbestandsberechnung: Fortschreibung des Bankbestands in der Auswertung
Offene Systemarchitektur: Optionale Einbindung externer Datenquellen (Ist-Daten, Plandaten) per Schnittstelle

Vorteile auf einen Blick

Frühwarnsystem: Rechtzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen
Fundierte Entscheidungsgrundlage: Solide Basis für Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
Optimierte Verhandlungsposition: Bessere Ausgangslage bei Gesprächen mit Banken und Geschäftspartnern
Effizientes Cash-Management: Optimale Nutzung vorhandener Liquidität
Strategische Finanzplanung: Langfristige Sicherung der Unternehmensfinanzierung